该资金财产在首批创业板股打新中获配了18头股澳

2019-12-15 13:35 来源:未知

受益于科创板开市后的超预期表现,参与科创板打新的公募基金业绩也出人意料。值得注意的是,在赚钱效应下,指数基金也加入科创板打新队伍。  8月12日,上海东方证券资产管理有限公司发布公告,旗下首只指数基金东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金可投资科创板股票,基金管理人在该基金更新的招募说明书中相应调整重要提示及风险揭示章节。据金融界基金了解到,东方红中证竞争力指数基金不仅是东方红旗下第一只指数基金,更是7月份市场最关注的“爆款基金”。该基金7月15日起正式发行,7月26日结募。首募两周时间内,据基金合同生效公告,东方红中证竞争力指数基金募资规模44亿元,有效认购户数47774户,为目前A股市场首发最大的Smart Beta基金。  公开资料显示,首批25只科创板股公布网下配售结果后,共有1599只基金产品成功参与到科创板打新,单只基金的中签结果在1只到25只股票不等。而到了8月9日,又有3只科创板新股均公布了网下配售结果,中签科创板新股的基金数量增至1793只,33只权益基金均中签了27只科创板新股。与首批科创板上市公司相同的是,A类投资者获配比例均超过了80%,公募基金凭借着超高的中签率再度刷屏。  打新基金收益如何呢?据金融投资报报道,参与首批科创板股打新的基共有1296只,它们合计获配了135.22亿元。自7月22日至8月6日收盘,这1296只基金的算术平均收益率为-0.14%,这主要是由于近期A股市场明显下跌,这些基金的收益也受到股票市场波动的影响;例如,上述区间内,涨幅最高的是财通成长优选,累计上涨了8.03%,该基金在首批科创板股打新中获配了17只股,合计获配金额为1345万元,占基金净值的比例只有1.75%。而在今年二季度末,该基金股票仓位达82%,重配电子类的个股。近期其重仓股中沪电股等表现出色,且占基金净值的比例较大,为基金贡献的收益明显大于科创板股票。  考虑获配金额占比比较高的基金,信达澳银新起点A的上涨或可以推断受益于科创板。上述区间内,该基金净值累计上涨6.01%,而该基金获配科创板新股占基金净值的比例为8.18%。华富灵活配置获配新股占比为8%,其区间净值涨幅也达到4.77%。整体来看,获配金额占基金净值比例在5%以上的基金上述区间内的平均收益率2.24%,明显高于整体平均水平。  公募基金打新收益明显的同时,业内人士也提醒投资者,需注意部分科创板个股可能存在溢价过高的风险,从长期来看,未来也不排除出现新股破发的情况。  目前科创板新股上市的打新收益仍主要与发行节奏和资金供给有关,但随着未来科创板发行步入常态化,多位基金经理指出,新股也可能出现破发的情况。不过,具体破发与否将主要取决于新股定价估值偏离程度和二级市场活跃度,首日换手率可作为观测指标。  首创证券相关研报中指出,参考创业板开板时的表现,部分个股在一段时间表现较为强势,之后股价则出现较大下跌。同时,预计后期科创板个股与对标股的估值水平将逐渐拉近,鉴于对标股的交易时间较长,价格已趋于合理,建议关注科创板个股溢价过高的可能性风险。  而在参与打新的公募基金产品的选择上,中信证券曾在此前的研究报告中表示,对于希望借道公募基金参与科创板打新的投资者,根据其风险偏好的不同可挖掘对应的产品。低风险偏好型投资者,可关注低贝塔型、量化对冲型两类基金,以期承担有限风险的同时获取打新收益;配置股票多头产品兼顾打新收益的投资者可关注主动权益型基金、指数及指数增强型基金,在承担系统性风险的同时兼顾打新收益。  东方红中证竞争力指数基金公告提示,该基金投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的一些特有风险,请投资者注意:

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随着第二批科创板新股晶晨股份和柏楚电子正式上市,中签公募基金的收益变化再度引起市场关注。北京商报记者注意到,2只个股在上市后的两个交易日内股价涨幅均超过250%,受益于此,多只打新基金收益明显,有4只净值涨幅逾4%,远超大盘表现。在业内人士看来,虽然前两批科创板新股股价大涨,但仍需注意部分个股溢价过高的风险,长期来看,未来也可能出现新股破发的情况。

第二批科创板新股上市

两交易日涨超250%

据公开数据显示,8月8日,晶晨股份和柏楚电子2只新股分别以38.5元/股和68.58元/股的发行价登陆科创板,正式上市交易。截至8月9日收盘,2只股票分别报收150元/股和242.51元/股,涨幅均超过250%,分别达到289.61%和253.62%。

据中信建投证券研报显示,晶晨股份属计算机、通信和其他电子设备制造业,主营多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售,其芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域。根据晶晨股份发布的公告显示,公司的核心技术处于国内领先水平,其中全格式视频解码处理技术和全格式音频解码处理技术处于国际领先水平。

柏楚电子则归类于软件和信息服务业,公司是国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业,致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案。据悉,柏楚电子作为中低功率激光切割运动控制系统的龙头企业,目前正在积极探索高功率激光切割运动控制系统市场和脆薄性非金属材料超快激光切割设备控制系统市场。

就业绩情况而言,2016-2018年,晶晨股份分别实现营业收入11.5亿元、16.9亿元和23.69亿元,同期,归属于母公司股东的净利润分别为0.73亿元、0.78亿元和2.82亿元。柏楚电子则在2016-2018年分别实现1.22亿元、2.1亿元和2.45亿元的营业收入;同期,归属于母公司股东的净利润分别为0.75亿元、1.31亿元和1.39亿元。

4只打新基金收益超4%

科创基金收益不及首批

从公募基金参与2只股票的网下配售情况看,Wind数据显示,共有1454只基金获配,其中,1042只基金获配了2只股票,剩余412只基金则获配了1只股票。累计获配金额达13.46亿元。德邦大健康灵活配置混合以114.25万元获配金额排在首位,睿远成长价值混合也获配了113.95万元,排在第二位。

澳门新葡亰总站,自2只新股上市后的两个交易日期间,共有4只打新基金(份额分开计算,下同)的收益超过4%。其中,国投瑞银新兴产业混合4.28%的净值增长率在主动偏股基金中位居第一。宝盈医疗健康沪港深股票、天弘医疗健康混合A/C也在参与科创板打新和医药板块表现较佳的双重利好影响下取得了超过4%的收益率,分别达到4.06%、4.01%和4%。值得一提的是,除此之外,同期净值增长率超过3%的还有招商丰盛稳定增长混合A/C等26只打新基金。

从获配的具体情况看,国投瑞银新兴产业混合、天弘医疗健康混合和宝盈医疗健康沪港深股票皆获配了2只股票。虽然获配金额分别为63.55万元、77.15万元和101.31万元,与92.57万元的平均值相比并不算高,但由于基金规模较小,占净值比例远超平均。据公开数据显示,截至二季度末,上述基金的规模分别为0.85亿元、1.15亿元和1.66亿元,获配金额占净值比分别为0.75%、0.67%和0.61%。相比之下,打新基金的平均比例则仅为0.26%。

不同于部分打新基金的收益表现较佳,科创基金则由于第二批仅2只科创板个股上市,基金参与网下配售可获配的总额有限,加之规模普遍较大,科创基金的打新收益则较首批科创板个股上市时有明显下降。

据公开数据显示,近两个交易日,参与第二批科创板新股网下配售的5只科创基金平均净值增长率约为0.56%,表现最好的汇添富科技创新混合A/C也仅实现1.08%的收益率。同期,富国科技创新混合则出现了0.05%的净值亏损。而在首批科创板新股上市首周,科创基金则实现平均1.69%的净值增长率,最高收益达4.74%。

防范新股破发

投资者需关注溢价过高风险

值得一提的是,在前两批合计27只科创板新股股价大涨,公募基金打新收益明显的同时,业内人士也提醒投资者,需注意部分科创板个股可能存在溢价过高的风险,从长期来看,未来也不排除出现新股破发的情况。

南方一位券商研究员表示,目前科创板新股上市的打新收益仍主要与发行节奏和资金供给有关,但随着未来科创板发行步入常态化,新股也可能出现破发的情况。不过,具体破发与否将主要取决于新股定价估值偏离程度和二级市场活跃度,首日换手率可作为观测指标。

首创证券也在相关研报中指出,参考创业板开板时的表现,部分个股在一段时间表现较为强势,之后股价则出现较大下跌。同时,预计后期科创板个股与对标股的估值水平将逐渐拉近,鉴于对标股的交易时间较长,价格已趋于合理,建议关注科创板个股溢价过高的可能性风险。

而在参与打新的公募基金产品的选择上,中信证券曾在此前的研究报告中表示,对于希望借道公募基金参与科创板打新的投资者,根据其风险偏好的不同可挖掘对应的产品。低风险偏好型投资者,可关注低贝塔型、量化对冲型两类基金,以期承担有限风险的同时获取打新收益;配置股票多头产品兼顾打新收益的投资者可关注主动权益型基金、指数及指数增强型基金,在承担系统性风险的同时兼顾打新收益。

北京商报记者 孟凡霞 刘宇阳

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